買入了BNTX與MRNA。
2022年7月20日 星期三
沽空失敗
最近失敗的沽空是兩只太陽能美股。
SEDG,可以說是左一巴右一巴,之前買升它跌,現在買跌它升。主要未有注意價格波動的形態。
首先,我沒有注意,這是一個三角形態,上下似乎頗平行,波幅在收窄,因此,未有趨勢可以看到,故此,買入或沽空都不必。
6/27買入,是看到明顯的5天線之上的陽燭,而且,5天線穿20天線。但是,當天即出現上方的price rejection,之後一天即出大陰燭,跌穿了5天及20天線。然後,6/29出現了下跌裂口及陰燭,但卻有不長的下影線,有點下方支持。
我看到5天線、20天及60天線向下,5天線穿了20天,形成向下的鳥嘴。而且,好像快將出現5天線跌穿60天線。陰陽燭方面,則有點古怪,6/30-7/5出現了陽燭,我沒有注意到,由6/29至7/5的四天交易中,發生了三次探底回升,支持位相當有力。所以,未必是好的沽空時機。
由於我沒有注意到以上的情況,我於7/6看到一點點反下半身,即跌破了少許5天線,便馬上沽空。結果,7/7慘被挾淡倉,出現大陽燭,升回三條平均線之上,一天之內被stop out。
事後想來,我犯了幾個錯誤:
1. 沒有看清楚這是一個區間波動,未有明顯趨勢,所以,根本不適合單邊買或賣,如果真要單邊買賣,在三角形區間上沽下買,反而是上策;
2. 沒有看到那些堅實的支持位,而且是上升中,higher low;
3. 這種波幅,可能較適合是多空雙邊操作,即同時買入及沽空,直至出現明顯趨勢才平倉,但這要較高技術。
FSLR亦類似,在7/5出現了極長的下影線,明顯是price rejection,我不應沽。
2022年7月8日 星期五
成功沽空
FORM是最近最成功沽空的一只。
我參考Stan Weinstein的建議,待股價跌至30周線才沽空。但是,我最初找到不少已跌離30天頗久的,下跌空間不大,結果,我找到FORM,在6/29時,股價38.6貼近30周,剛巧跌穿了5天線,於是我沽空。結果,第二天出現了一根陽燭,曾升穿5天線,但沒有升穿這個下跌趨勢的起點,而且,收市價只輕微高於之前一天的收市價,呈現了一個倒錘子的形態,即有頂部的price rejection。
接著的一天,則以大成交陰燭下跌11.23%,我在34元止賺了。
關鍵似乎是6/30的倒轉錘子,長上影線,所以,我在6/29買入,其實有點冒險,當時的5天線還沒有向下,所謂反下半身不是一根完整的陰燭,不長,有下影線;純粹是數陰陽燭,因為,之前出了六根陽燭,完成了7天法則,之後又出了兩根頗像樣的陰燭,跌穿5天線。因此,看出整個短期結(大約1-2周)很重要。
事後看來,在7/1買入開市時買入較穩,當然,最好是6/30收市時買(不過,人在香港很難做到)。
另外,FANG也算成功。
我是因為買入能源股博反彈,失敗後,所以覺得能源股有一輪沽壓,因此轉而沽空兩只能源股(早知多沽幾只),結果成功。
2022年6月29日 星期三
錯過了鳥嘴的補救方法
用浙江世寶(1057)來分析相場方法,可以在非常低位找到入市位,即17/5-19/5,那時候已形成一個鳥嘴。
同時,若錯過了鳥嘴,又看到5天線與20天線平行,則可以在股價跌破5天線後又再返之上,形成下半身時買入,即13/6。若在這時買入,也能賺到50%!
港股探頂
港股由5月初開始,形成了一個上升通道,至今形成了三個higher high以及higher low。
昨晚美股急挫,但今天港股沒有跟著急挫,而且,由開段開始,逐漸跌幅收窄,似乎買盤相當不錯。前日及昨日恒指在反覆,但仍然有升幅,今天低開後無法下挫,可能真要到22600點,若要沽恒指,真要升至或升穿通道頂才沽會比較穩陣。
我參考相場方法,因應著騰訊壞消息出現,同時在「下半身」出現後買入騰訊認沽證,可惜暫時還沒成功,騰訊在356元有支持。
這幾天持有的港股也有不少進賬:
比亞迪電子(285)按照Bowtie買入,在過去兩天大升,非常不錯。
時代電氣(3898)也是,這幾天出現了「分手」以及「鳥嘴」。我曾說是中伏了,因為22/6即買即跌穿了5天線,但翌日則成了下半身。所以,相場方法有它的確認功能。
碧桂園服務(6098)相當不錯,由前天(買入當天)到今天仍然在升,今天升至阻力位37.6。我買入的方法調整了Bowtie法則,我沒有24/6升破之前的高位買入,因為,當天出現了墓碑,似有price rejection之勢。但我在25/6買入時,我看到開盤在33元,比之前一天收市價要高,也比前天的最高點要高,所以買入。結果,這個策略成功了。
新特能源(1799)是用TKO買入。TKO發生在20/6,之後一天出現了price rejection,跌低於5天線。之後22/6我有點猶豫,所以,我是到了近收市時,見股價沒有跌破前一天的最高點,所以於22.3元買入。結果,在往後的5天似乎也是恢復趨勢,現在股價貼著5天線而行,與20天線平行。
中芯國際(981)我是結合Bowtie與相場方法買入的,它的確是低位Bowtie,同時,也在拉回七天(當中只有兩枝陽燭),勢頗差,至23/6出現了十字星,24/6我看到股價升至前一天,我估計5天線與20天線形成「鳥嘴」,後來確實形成了。
濰柴動力(2338)的路數一樣,我在27/6買入,之後兩天明顯看到鳥嘴,但現在遇上阻力。
中集集團(2039)則有點實驗性,首先它是Bowtie。5天線向上,20天線持平,並在27/6出現了下半身,看趨勢有機會升穿20天線,形成一個斜度不算大的鳥嘴。直至今天,鳥嘴還未形成。從形態上,既有頭肩底,亦有杯柄。明天或下星期初應該會知道是否成功。
值得跟進的還有以下幾個:
中國中車(1766):Bowtie,如果不大跌,快將形鳥嘴。
華虹半導體(1347):Bowtie即將形成,雖然27/6已出現了下半身,但我傾向等待它拉回及完整出現Bowtie,因為上升趨勢已有4-5天,應該會拉回。
安踏體育(2020):算是形成了Bowtie,但跟華虹一樣,已有4天上升趨勢,今天大陰燭拉回,可以等一下,這樣比較不會那麼容易被stop out。
現代牧業(1117):類似
中國重汽(3808):Bowtie拉回後太波動了,現在雖然又出現下半身,但20天線微微向下,也出現雙頂,未能太樂觀。可能等待下一個波段,形成鳥嘴。
2022年6月24日 星期五
沽空失敗
DRV: XLRE出現三枝陽燭,未有出現轉勢訊號(今晚可能才有),應該要有向下確認訊號。看之前的阻力位也應該是EMA30,所以是心急了。
BA: 日線MACD向上,RSI仍在50水平,不宜沽空。
MTCH: 欠缺止賺的警覺,跌至前底67.25應該平倉,太大意了。
總結:要看MACD,要看轉勢的陰陽燭,要早點止賺,除非是下跌初期,否則別期望跌穿前支持位
後著:
DRV要跟進,等待出現確認訊號
BA可在30周線再伺機沽空
MTCH升勢不錯,要到78或84水平才考慮沽,即50天線。
2022年6月22日 星期三
港股的市場心理是否與美股不同?
我在想,港股的機構投資者的心理,會否跟美股的有所不同?我暫時想到幾點:
1. 由於港股裡的H股及其他中資背景股票多,而中資股十分依賴政策,而政策訊息又多又混亂,人們擔心及思考政策方向也多,例如,中央會否放水?會否有利好某行業政策?會否加強監管?會否要來救救市?有沒有北水大舉買貨?所以容易造成許多非簡單供求關係所決定的價格活動(突然暴升,突然暴跌);
2. 畢竟港股交投量比起美股小,除了說明注碼差別外,也說明參與者少及背景單一,故此,容易造成買方或賣方一邊倒,可以突然只有買家,極少賣家,又或者完全相反。
3. 即使是同樣一個機構投資者或大戶,對著一個較小較沒效率的市場,少不免抱持短期心態,無需長期投資。
所以,究竟甚麼策略才行得通?是否swing trade很難?
要在港股中改進Bowtie
Bowtie型態有幾個條件:
1. 最近1-2個月出現了52周低位
2. 最近1-2個月由52周低位回升
3. 形態上由SMA10<EMA20<EMA30 變成 SMA10>EMA20>EMA30,形態上像「煲呔」,而且發生了3-4天左右
4. 回調出現一次或以上較低的最低價
5. 然後第二天在之前一天稍高於最高位之上2-3個價位設定觸發價買入(若當天沒有高於則不買入,把觸發價按當天最高位移至下一天)
6. 買入後設止蝕價於之前的燭底之下2-3個價位,若該價位低於買入價5%或8%,則設在當天最低位之下2-3個價位
7. 若股價跌穿EMA30則放棄。
這個模式在旨能較早捉緊中期至長期回升的升勢,但又有足夠的確認。這在美股常見也較可行,在港股裡作為選股,也算不錯,但是,買入位很不容易。
例子:中集集團(2039)
2022年6月20日 星期一
Bowtie在港股中還算有點用
以這型態買入的比亞迪電子(285)還算暫時力保不失,19.46於15/6買入,但未有打開一個較大的Landry Light,不算很完美的Bowtie,現在是貼著10天線形成一個好淡爭持的三角形型態。而且,又出現了兩條十字線,一個射擊之星,今天暫時是一根短身的陽燭。總體來說,是遇到20-21元的阻力區。
同樣型態買入中國重汽(285),買入當天(16/6,@11.12)出現了陰燭回調,之後一天回調至10.6左右的支持位,出現了十字星,似乎是待變格局多於反轉,今天仍在這個區間徘徊。
Bowtie在港股出現Landry Light的機會似乎較少,或較不明顯。例如,浙江世寶(1057),是Bowtie,同樣是Landry Light不明顯,沒有明顯回調,反而是出現三天鑷頭(Tweezer tops),雖然最高位有所上移,由2.02升至2.05。然後,今天卻大成交突破2.03-2.05的阻力位,有可能是大陽燭,非常難以捉摸,看對型態,但難找入市位。如果現在入市,有機會又回調,不肯定是否會打開新一波行情,因為2.1其實是年初的阻力位。
暫時ADX等的指標不錯,但我傾向等回調,形成類似杯柄型態再跟進。
暫時看到中集集團(2039)是頗為完美的Bowtie,出現了很不錯的Landry Light,回調也有10%左右,跌穿了30天線,今天有機會出現反轉錘子,看明天是否能升回30天線以上,大約是12.36水平。
港股的TKO形態不穩定
今天兗煤澳大利亞(3668)止蝕了。
本來在7/6於30.7買入,尚算不錯的買入點,是一個超過10%的回調,跌穿30天線後又回升至30天線買入的,之前的回調也是穿30天線後反彈的。可是,結果反彈至35.1後便急劇回落。在9/6出現了十字星,非常符合陰陽燭的陽燭後介乎於十字線與墓碑的反轉型態,即上升動能減弱或消失,10/6再出一支頗大的陰燭,即可確認。
2022年6月17日 星期五
表現最好的Bowtie
最近算是用Bowtie成功找到一支美股:OLLI,完全很技術指標來選,因為,大部份消費股也向下,不知為何,它卻見底回升。我不確這是否說明消費股有望找到底部。
6月14日,我在股價升穿之前高位,54入市,同時也是升穿200天線,之後連續兩天也是陽燭,同時,維持在200天線之上。繼續沽美股
昨晚沽空了兩只:MTCH及CF,兩只都是遵照Bowtie守則。
MTCH是等待至跌穿之前一晚的低位74.1,即73.78才入,結果出現了新的短期下行趨勢,希望會延續。MTCH的下跌趨勢太明顯了,未必有甚麼力度反彈,應該可以起碼跌至67.86低位。
CF比較複雜,但若成功,利潤會較高。我在盤前沽空,90.11,開市時回升至95.45,之後急速回落,96似乎是很強的阻力位。若能跌穿85水平,則要到77才有較強支持位,是13%以上的利潤。
表現最好的是沽空DKS,經歷兩天輕微回升(未碰到10天線)後,昨晚終於跌離之前的區間(75-72),下一站是69.1,之後是62.9。希望能完成。
我找了一堆可沽空的美股,但還未到時候。在熊市中,果然是沽空較容易賺錢。
兩個Bowtie
TKO的成功機會率低
最近大市波動,TKO成功的機會率低,又或者Knockout的時間變長,也變深,很難入市。
3668與1138都是個教訓。
中遠海能(1138)
當中重要的要素有三個:
2022年6月15日 星期三
沽空機會
找到一個高位的沽空機會。
CF,媒體仍然唱好,因為跟農業有關的工業,但是,看圖則很有疑問。
昨晚美股還是觀望
三大指數已跌至或跌破前低位,即之前的反彈已抵消了。但現水平,聯儲局加息的負面因素應已反映,要再跌也應該要整固一下。
我把大部份沽盤也平了,包括AMZN及GDX,保留TSLA及DKS。
集中觀察能源板塊,是否有機會回彈,其他板塊暫不應該跟進,只宜觀察。
我買入MPC及VLO試一下水溫,開市一小時後,股價仍然能彈上前日高位之上,但似乎能源股反彈未到時候,之後又再跌回。
此外,根據Bowtie買入OLLI,現在還可以。
2022年6月14日 星期二
港股暫時挺住
受美股大跌拖累,港股跌了兩天,今天似乎在30天線有支持,國指及恒指由跌轉無升跌。若然如此,則日線圖形成higher low,higher high轉勢。從MACD來看,則是一個周線轉勢,日線小回調的格局。
仍然嘗試用TKO及Bowtie策略,升穿昨日高位才入市,觀察名單有:
1138: 由3月至今開始有一波上升,但四月第一次回調頗深,現在回調相似,在30天線下回彈,伺機在4.9水平入市。
6186: 由5月中開始在52周低位形成bowtie,初現Landry Light,今天未升穿前燭的高位,明天看是否升穿,大約在8.1水平。
3606: 兼有TKO及Bowtie,既見52周低位,又有兩個月的持續上升趨勢,美中不足之處是回調不夠。
285: Bowtie形態很好,伺機在升穿前燭高位入市。
2338: 很好的Bowtie,但幾乎沒有回調,難找入市位。
2022年6月13日 星期一
應對跌市
大市又再跌,之前的熊市反彈可能over了,暫時不肯定會會跌多深。
恒指今天(6月13日)由SMA10以上跌到21000點左右,跌738點,即EMA30有支持。國指也類似。
美股上星期五(6月10日)大跌,標指跌116點,現在期貨仍然再跌類近幅度。跌勢比恒指要差,跌前在SMA10剛與EMA30/20接合,但指數升不穿三線,現在又再跌離所有平均線。
我在港股上的反應太慢,捕捉不到這個跌勢,其實我看漏了周線圖,三條平均線仍然向下,上星期指數嘗試升穿30周線但失敗。
但美股我反應較快,算捉到少許。沽空了TSLA, AMZN,起碼今晚還會下跌,另外,DKS也可能會稍向下跌。
比較懸疑的是GDX,上星期五在跌市中竟然出了一支大陽燭,而且完全覆蓋住之前也算頗大的陰燭。然而,又沒有升穿30天線。
2022年6月10日 星期五
再找TKO的機會
UNG:它本來也很像樣,但反彈實在太快,前晚大跌,昨晚先跌穿EMA30,但像5月初一樣,迅速反彈,而且更快。之前有三支燭,現只有兩只。如果今晚再跟進反彈,這個TKO便結束。
可以交易的TKO還有幾只油股:CVE, EQT, VLO
TKO的前提
TKO的前提是有一個較強及持久的趨勢。ALB雖然自4月升了不少,但持續了不足兩個月。若拉長一點,自3月來,它便有兩次相當大的回調:
再沽空美股
來不及美股沽空指數,卻沽空了個股,所以昨晚跌市,我也算力保不失。
暫時算是成功沽空的有三只:
GDX:25/5已沽空,主要看受制於200天線。結果,也橫行了兩個星期,昨晚才出現一支完整及一個月來最大的陰燭,穿了32元水平。
DRV:昨晚才買,因為XLRE受制於EMA30,然後漸漸跌入SMA10,應該會跌至41.5水平支持位。DRV可以在52水平止賺。然後再伺機再沽。
AMZN:也是昨晚才買,看到6/6上升但回落,形成一支長的上影線,然後第二天是紡錘,開與收也低於前一天的最低位,屬Shooting Star的回調形態。其實前晚或昨晚才可在119左右沽空,現在跌穿10天線,起碼要到101的水平。
比較差的沽空是DKS,非常窄幅。但DKS是奢侈消費,應該沒有甚麼條件向上突破,壓在EMA20線下。
現在計劃沽空TSLA,在719-17位置。
2022年6月9日 星期四
Bowtie的次要訊號
Bowtie的重要訊號是跌至一年低位向上的Bowtie,較短的是次要訊號。
最近發現特步(1368)出現一個介乎於主要及次要訊號。
內地體育股近期偏淡,由1月開始,特步跟其他體育股一樣向下形成下降軌,最低跌至1年低位7.94左右,後來下降軌趨緩。自上月下旬,出現了一個不尋常反彈,形成了Bowtie,出現了連續7天的向上。今天出現較大回調(4%左右),可能要再下調一點,嚇走好倉,再觀察是否出現回彈後伺機入市。
上升三角形
華電國際(1071)買入價還沒有很理想,但形態上是選對了,上升三角形。
要更細心研究 TKO
SQM止蝕了。可能原因有兩個:
1. 上升趨勢不夠持久,只有30個交易日左右;
2. TKO未夠。
就著第二點,根據Dave Landry所說,要下跌夠深,令長倉者被嚇退,才是一個有意義的TKO(但又沒有破壞長期升勢)。昨晚UNG可能較可能是個好TKO。
1. 有80日持續上升趨勢,只試過兩天跌穿20天線;
2. 昨晚回調7%,幅度接近5月初,如果跌穿20天線,很有可能會嚇退長倉者,要密切留意。
2022年6月8日 星期三
平倉平倉
UFPI平了倉,沽早了。
2022年6月7日 星期二
TKO的例子
畢竟最近煤炭股強勢。
1258留在所有平均線之上,輕微回調。
916明顯心急了,而且上升的趨勢不夠長,TKO策略未必行得通。
1071有點像3668,有40天左右的上升趨勢,只是入市位把握得不好。應該在股價觸及30天線之後在升穿最後一支陰燭(30/5)最高位,即大約2.75左右入市。
HUBB平了倉,但要跟進
HUBB平了倉,繼續跟進,頭肩頂型態仍在,到了202水平再考慮沽。
要密切留意KBR, PWR,是否出現TKO,再找入市位。工業股的Heavy Construction好像有點起色。
買入了強勢的SQM, SLB。
CHK可入,沿著10天線上。
許多太陽能股等待TKO
GDX還在橫行,周線MACD向下,維持沽空盤。
AAPL繼續橫行待變,似乎壓在MA30之下,沒有突破。
DKS繼續橫行待變。
UFPI可能要平倉了。
要戒掉心急的習慣
持有的港股中,最好是1888,買入是12.3,等了不足一個月,幾乎升了10%。今天終於回調,現在等TKO完,再加注。
868昨日回調,有下長影線至17.58,今天回穩,等升穿前一支燭的頂部買入。
此外,中電(2)好像形成一個杯柄,所以加了注。但今天(7/6)再稍為向下,心急了。
1071,各項趨勢指標皆微微向上,但動力未夠(例如adx)。
1258,由19/5開始升上20/50天線之上,6/6升了一棍,成交量未能配合,但1/6的最低位4.3(當天出現了蜻蜓十字星),似乎是近期的底。
107,相當靜,但也相當穩,昨天除淨,今天升回買入價2.03。
916今天買入(16.24),也心急了,未能等TKO型態完成,希望在16水平整固。
3868也是如此,在4.39買入了,今天回調至4.2水平。
3668完全按照上升趨勢後TKO,再強力升穿前一支燭的最高位買入(30.7),成交好像有點配合。
2022年6月4日 星期六
反彈後暫時沒有方向
美股在上星期反彈後,沒有太大方向。以$SPX的周線圖為例,在上星期一根大陽燭後,稍稍回調,但還沒有超過之前陽燭的一半。若看周線MACD及ADX,趨勢仍然向下。
有點心急,沽空了AAPL,148水平,周四升穿至151水平。在日線的陰陽燭裡,還未看到明顯向下型態,只是周線趨勢與日線趨勢有小許背馳,周線向下,日線持平。幸好,周五收在上周五的最低位(也是開市價),可以說是抵消了上周的反彈。形勢上未算偏淡,因為在144之下似乎有很強的支持。但AAPL似乎遜於大市。
DKS的周線下跌趨勢較明顯,仍然被壓在EMA20之下,但今周未見明顯向下。
GDX受制於200天線及50周線,周五跌回200天線之下,有可能在200天線上下穿插。
HUBB反彈趨勢仍在,比AAPL及DKS的向上趨勢強,但從日線圖或周線圖看,也是很明顯的頭肩頂。如果不幸要平倉(197),也要持續跟進。不太可能升穿200的近期頂部阻力。
UFPI的20/50天線向下明顯,20周線亦然。不過,短期的反彈還可以,升穿了20/50天線,受制200天線,不大會升穿。
2022年6月1日 星期三
偏軟
美股昨晚偏軟,但回調並不明顯,三大指數沒有形成明顯的lower low或lower high。但是,值得留意周線MACD
標普的周線MACD雖然有點向上勢頭,但未向上突破,其餘兩個指數亦如是,但histogram皆有向上收窄,反彈應尚未結束。
昨晚MCD已平倉,周線及日線皆出現higher low, higher high。
其餘的跌勢似乎開始。UFPI在EMA200遇阻力,出了較長的上影線紡錘,日線MACD雖然向上,但周線MACD仍平。
HUBB類似,升穿200天線後回調,好淡爭持。EMA20靠近並在200天線之上,有少許回升。未知日線MACD是否突破成功。
GDX的跌勢最明顯,吻別了EMA20後向下,似有走向29元水平。似乎與UUP背馳明顯。
2022年5月31日 星期二
要多觀察MACD
觀察MACD與價格的不一致甚至背馳,可以預先看到趨勢。
2022年5月28日 星期六
陰陽燭的運用
我還是沒有學懂看陰陽燭。
最近,在$SPX中,有不少下部長陰影出現,即所謂price rejection,這是短期底部的訊號。而且,MACD又開始向上突破,實在不宜再沽空。
三大指數在過去的五天裡,有四天是陽燭,而且只有兩天有上燭影,而且極短(比燭心要短得多)。所以,本應該在26/5時,看到升穿20天線,已知道,將是一波向上突破的攻勢。所以,下次如果沽空,應該要配合MACD向下(出現pinch),以及沒有或很短的下影線,而上影線又夠長,形成一個向下趨勢才入市沽。
因此,即看中期看淡,要再沽空三大指數,也注意兩個訊號:
1. MACD再向下
2. 出現長於燭身的上影線
S&P要留意42500點水平的50天線附近是否出現這兩個訊號。暫時看成交額,未必能上到200天線,即44500水平。
2022年5月27日 星期五
沽空美股,還要學習
最近學沽空,有成功,有失敗。
先說成功。
學人沿著均線沽貨,最成功的是SHOP。
SHOP由去年底已跌穿200天線,出現了死亡叉,至今跌了八成!現在才沽有點遲,但有心不怕遲,這在美股尤其適用。首先,EMA20一直向。我在19/5沽出,當時看到股價升至EMA20,於401元沽出,還出現了有點倒轉錘頭,勢好。
第二天的錘頭不算嚴重,之後的一天錘頭明顯,但沒有嚇怕,其實有點運氣。結果第二天再挫至319元,我在330元平倉。短短幾天賺了70。
不是每次都有運氣,似乎這類已跌了很久的股票,不會每次也墮崖式跌破前低位,但平均線還是很有用。另外,SHOP的波幅很夠。
AMD只是小勝一場。
其實EMA20是趨平的,事後想來不太適合。要沽,但又轉身不夠快
買了反向ETF:07588/7500/7552,昨日(26/5)本來還有6,000以上的利潤,但昨晚美股大反彈,結果今天港股也跟隨反彈,倒蝕!已止蝕了。
先說7500
技術分析:本來已經是higher high, higher low,24/5還由EMA20之下稍為升穿,但今天也gap down。似乎看漏了EMA20向下這個因素,今天gap down,跌至低於前底(6.07),回到之前的底部(6.03),破壞了向上的趨勢。